Interactive Brokers

Как да изтеглиш отчет от Interactive Brokers

Подробни инструкции за изтегляне на годишен отчет от IBKR в два формата — CSV и PDF. Можеш да използваш и двата за пълно удобство и проверка.

Два формата — едно решение

CSV — за софтуера

Машинно четим формат с ясно дефинирани полета. Това е най-надеждният вход за нашия парсер — без двусмислици и без загубени стойности.

PDF — за визуална проверка

Удобен за разглеждане в браузър — идеален за ръчно сверяване на сделки, дивиденти и баланси, така че сам да потвърдиш точността на данните.

Препоръка: изтеглете и двата формата. Качете CSV файла, а PDF-а използвайте, за да сравните резултатите.

Защо CSV отчет?

IBKR поддържа Flex Queries — настроени от вас отчети, които експортират структурирани данни в CSV. Това е най-надеждният начин за обработка на данни:

Структурирани данни — всяко поле е ясно обозначено и лесно за разбиране от софтуера
Custom Date Range — задавате точно 1 януари – 31 декември на данъчната година и получавате точни данни
По-малко вероятност за грешки — машинно четим формат, директно от IBKR, без обработка на изображения или текст

Файлът се обработва изцяло в браузъра ти — данните не се изпращат към наш сървър.

1. Създайте CSV отчет в IBKR

Влезте в IBKR Client Portal

Отворете Client Portal и влезте с акаунта си.

Отворете Activity Flex Queries

От менюто изберете Performance & Reports → Flex Queries → Activity Flex Queries → бутон Create.

Задайте Query Name

Например „Декларирай Сам — годишен“. Името е само за визуално разпознаване във вашия списък.

2. Включи следните секции

Във всяка секция изберете посочения режим/опция и натиснете Select All за полетата. Не е нужно да маркирате отделните полета ръчно — нашият софтуер взема само това, което му трябва, и игнорира останалото.

Кое е важно

Режимът (Options) определя структурата на редовете и трябва да е точно посоченият тук. Полетата (Fields) са просто колони — повече колони не пречат, така че Select All е най-лесният и най-безопасен избор.

Trades

Options: Execution (само това)
Fields: Select All

Cash Transactions

Options: всички — без Summary
Fields: Select All

Open Positions

Options: Summary (само това)
Fields: Select All

Statement of Funds

Options: Base Currency Summary (само това)
Fields: Select All

3. Delivery Configuration (долу на страницата)

Слез до края на страницата и настрой следното точно така — иначе CSV-то няма да може да бъде прочетено:

Format:CSV

Include header and trailer records:No

Include column headers:Yes

Display single column header row:No

Include section code and line descriptor:Yesзадължително

Period:Year to Date (без значение — ще бъде презаписана при Run)

4. General Configuration

Стандартните стойности работят. За справка:

Date Format:yyyyMMdd

Time Format:HHmmss

Date/Time Separator:; (semi-colon)

Profit and Loss:Default

Включване на Currency Rates / Audit Trail / Account Alias / Breakout by Day:No (всички)

Натисни Continue, после Save.

5. Стартирай Flex Query (Run)

Намерете заявката в списъка

Върнете се на Performance & Reports → Flex Queries → Activity Flex Queries. Ще видите току-що създадената заявка с три икони отдясно.

Натисни → Run

Натиснете синята стрелка → (Run) до името на заявката. Ще се отвори модал с настройки.

Custom Date Range за данъчната година

В Period изберете Custom Date Range.

Появят се полета From Date и To Date. Поставете:

From Date: 2025-01-01 (или първият ден на вашата данъчна година)
To Date: 2025-12-31 (или 31 декември на вашата данъчна година)

Format: CSV (трябва да е избран по подразбиране).

Натисни Run и запази файла

IBKR ще генерира CSV-то и ще го свали автоматично. Запазете го на вашето устройство.

Ако IBKR покаже грешка „Statement could not be generated“, изчакайте 1-2 минути и опитайте отново.

Какво ще ти трябва?

За да генерираш данъчната си декларация чрез Декларирай Сам от PDF, трябва да изтеглиш два документа от Interactive Brokers:

Activity Statement

Съдържа всички сделки, дивиденти, лихви и такси за избрания период.

Trade Confirmation

Съдържа детайли за всяка отделна сделка — дати, цени и комисиони.

Изтегляне на Activity Statement

Влез в уеб портала на Interactive Brokers

Отвори Client Portal на IBKR и влез с потребителското си име и парола.

Отвори секция Performance & Reports

От горното главно меню намери и кликни върху Performance & Reports.

Избери Statements

В падащото меню под Performance & Reports кликни върху Statements. Ще се отвори страница за генериране на отчети.

Избери Activity Statement

В секция Default Statements намери реда Activity Statement и натисни бутона Run (иконата със стрелка вдясно).

Настрой периода

Ще се отвори прозорец за настройки:

В поле Period избери Custom Date Range.
В From Date въведи 1 януари на съответната година (напр. 2025-01-01).
В To Date въведи 31 декември на същата година (напр. 2025-12-31).

Изтегли в PDF формат

Натисни Run, за да генерираш отчета. След това избери PDF формат за изтегляне.

Важно: Периодът трябва да обхваща цялата календарна година — от 1 януари до 31 декември. Ако избереш по-кратък период, част от сделките ти няма да бъдат включени в декларацията.